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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 853.00 | 71 292.00 | 12 561.00 | 83 853.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 353.00 | 71 292.00 | 13 061.00 | 84 353.00 |
060 Stock marchandises | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
072 Créances – Autres | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
084 Disponibilités | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
110 Total général Actif | 169 182.00 | 71 292.00 | 97 890.00 | 169 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 324.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 704.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 402.00 | | | 175 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
230 Autres produits | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 059.00 | | | 206 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 072.00 | | | 140 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 130.00 | | | -6 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 880.00 | | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -855.00 | | | -855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
252 Charges sociales | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 237.00 | | | 201 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |