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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 2 911.00 | 8 488.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 334 581.00 | | 334 581.00 | 334 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 503.00 | 63 772.00 | 11 731.00 | 75 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 163.00 | 206 894.00 | 53 268.00 | 260 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 360.00 | 273 578.00 | 440 781.00 | 714 360.00 |
BT Marchandises | 494 627.00 | | 494 627.00 | 494 627.00 |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 85 445.00 | | 85 445.00 | 85 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 271.00 | | 627 271.00 | 627 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 631.00 | 273 578.00 | 1 068 053.00 | 1 341 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 265.00 | | | 210 265.00 |
DL TOTAL (I) | 387 292.00 | | | 387 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 137.00 | | | 471 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 320.00 | | | 98 320.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 761.00 | | | 680 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 053.00 | | | 1 068 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 428.00 | | | 336 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 165.00 | 17 965.00 | 1 487 130.00 | 1 469 165.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 165.00 | 17 965.00 | 1 494 130.00 | 1 476 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 417.00 | | | 1 532 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 152.00 | | | 1 322 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 265.00 | | | 210 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 485.00 | | | 711 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 367.00 | | | 338 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 586.00 | 21 448.00 | 3 457.00 | 255 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 2 699.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 374.00 | 18 749.00 | 3 457.00 | 255 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 138.00 | 126 805.00 | 298 068.00 | 471 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 912.00 | 47 199.00 | 32 712.00 | 79 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 761.00 | 336 428.00 | 298 068.00 | 680 761.00 |