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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 105.00 | 6 797.00 | 7 307.00 | 14 105.00 |
AH Fonds commercial | 334 581.00 | | 334 581.00 | 334 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 503.00 | 65 243.00 | 10 259.00 | 75 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 841.00 | 184 909.00 | 81 932.00 | 266 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 168.00 | 256 950.00 | 467 217.00 | 724 168.00 |
BT Marchandises | 492 954.00 | | 492 954.00 | 492 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CF Disponibilités | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 695.00 | | 593 695.00 | 593 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 863.00 | 256 950.00 | 1 060 913.00 | 1 317 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 116.00 | | | 232 116.00 |
DL TOTAL (I) | 424 659.00 | | | 424 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 951.00 | | | 387 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 374.00 | | | 172 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 253.00 | | | 636 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 913.00 | | | 1 060 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 174.00 | | | 389 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 399.00 | 13 545.00 | 1 578 944.00 | 1 565 399.00 |
FG Production vendue services | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 680.00 | 13 545.00 | 1 604 225.00 | 1 590 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 250.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 669.00 | | | 1 627 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 552.00 | | | 1 395 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 116.00 | | | 232 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 360.00 | | | 714 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 667.00 | | | 335 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 579.00 | 21 251.00 | 37 879.00 | 273 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 3 885.00 | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 667.00 | 17 366.00 | 37 879.00 | 270 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 375.00 | 172 375.00 | | 172 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 898.00 | 140 819.00 | 247 079.00 | 387 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 539.00 | | | 130 539.00 |
VP Divers | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 309.00 | 53 173.00 | 33 136.00 | 86 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 254.00 | 389 175.00 | 247 079.00 | 636 254.00 |