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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 105.00 | 12 653.00 | 1 451.00 | 14 105.00 |
AH Fonds commercial | 334 581.00 | | 334 581.00 | 334 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 004.00 | 68 511.00 | 8 493.00 | 77 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 102.00 | 221 479.00 | 61 623.00 | 283 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 689.00 | 302 643.00 | 441 045.00 | 743 689.00 |
BT Marchandises | 513 434.00 | | 513 434.00 | 513 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
BZ Autres créances | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 554.00 | | 667 554.00 | 667 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 243.00 | 302 643.00 | 1 108 600.00 | 1 411 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 328 957.00 | | | 328 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 761.00 | | | 132 761.00 |
DL TOTAL (I) | 598 468.00 | | | 598 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 438.00 | | | 251 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 118.00 | | | 145 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 131.00 | | | 510 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 600.00 | | | 1 108 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 744.00 | | | 331 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 238.00 | | 1 185 238.00 | 1 185 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 238.00 | | 1 185 238.00 | 1 185 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 533.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 973.00 | | | 1 202 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 212.00 | | | 1 070 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 761.00 | | | 132 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 675.00 | | 1 089.00 | 744 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 743 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 360 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 687.00 | | | 348 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 183.00 | | | 362 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 806.00 | | 1 089.00 | 33 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 186.00 | 21 533.00 | 2 075.00 | 283 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 978.00 | 1 675.00 | | 10 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 208.00 | 19 858.00 | 2 075.00 | 272 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 118.00 | 145 118.00 | | 145 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
UX Autres créances clients | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 438.00 | 91 601.00 | 159 837.00 | 251 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 276.00 | | | 125 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 488.00 | 12 486.00 | | 12 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 816.00 | 105 921.00 | 34 895.00 | 140 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 581.00 | 331 744.00 | 159 837.00 | 491 581.00 |