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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 105.00 | 13 123.00 | 981.00 | 14 105.00 |
AH Fonds commercial | 334 581.00 | | 334 581.00 | 334 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 004.00 | 69 804.00 | 7 199.00 | 77 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 102.00 | 239 057.00 | 44 045.00 | 283 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 108.00 | 321 985.00 | 422 123.00 | 744 108.00 |
BT Marchandises | 478 614.00 | | 478 614.00 | 478 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 836.00 | | 63 836.00 | 63 836.00 |
BZ Autres créances | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 255 626.00 | | 255 626.00 | 255 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 062.00 | | 871 062.00 | 871 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 171.00 | 321 985.00 | 1 293 185.00 | 1 615 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 262 218.00 | | | 262 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
DL TOTAL (I) | 464 396.00 | | | 464 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 543.00 | | | 534 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 506.00 | | | 200 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 788.00 | | | 828 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 185.00 | | | 1 293 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 305.00 | | | 394 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 741.00 | | 888 741.00 | 888 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 741.00 | | 888 741.00 | 888 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 342.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 573.00 | | | 900 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 145.00 | | | 835 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 689.00 | | 420.00 | 743 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 687.00 | | | 348 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 108.00 | | | 360 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 895.00 | | 420.00 | 34 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 644.00 | 19 342.00 | | 302 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 653.00 | 470.00 | | 12 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 990.00 | 18 872.00 | | 289 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 507.00 | 200 507.00 | | 200 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
UX Autres créances clients | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 543.00 | 103 310.00 | 353 681.00 | 534 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 116.00 | 131 801.00 | 35 314.00 | 167 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 539.00 | 394 305.00 | 353 681.00 | 825 539.00 |