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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 105.00 | 10 977.00 | 3 127.00 | 14 105.00 |
AH Fonds commercial | 334 581.00 | | 334 581.00 | 334 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 004.00 | 66 825.00 | 10 179.00 | 77 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 178.00 | 205 382.00 | 79 795.00 | 285 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 675.00 | 283 185.00 | 461 489.00 | 744 675.00 |
BT Marchandises | 511 141.00 | | 511 141.00 | 511 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 892.00 | | 94 892.00 | 94 892.00 |
BZ Autres créances | 81 390.00 | | 81 390.00 | 81 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 133.00 | | 789 133.00 | 789 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 808.00 | 283 185.00 | 1 250 622.00 | 1 533 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 287 909.00 | | | 287 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
DL TOTAL (I) | 465 707.00 | | | 465 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 714.00 | | | 326 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 844.00 | | | 278 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
EA Autres dettes | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 915.00 | | | 784 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 622.00 | | | 1 250 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 596.00 | | | 576 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 519.00 | | 1 165 519.00 | 1 165 519.00 |
FG Production vendue services | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 103.00 | | 1 172 103.00 | 1 172 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 235.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 092.00 | | | -25 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 370.00 | | | 1 192 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 322.00 | | | 1 151 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 168.00 | | 20 507.00 | 724 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 687.00 | | | 348 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 345.00 | | 19 838.00 | 342 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 136.00 | | 670.00 | 33 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 982.00 | 26 204.00 | | 256 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 4 162.00 | | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 166.00 | 22 042.00 | | 250 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 844.00 | 278 844.00 | | 278 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
UX Autres créances clients | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 714.00 | 118 796.00 | 207 919.00 | 326 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
VP Divers | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 105.00 | 220 299.00 | 33 806.00 | 254 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 515.00 | 576 597.00 | 207 919.00 | 784 515.00 |