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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 062.00 | 68 521.00 | 12 541.00 | 81 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 400.00 | 68 521.00 | 14 879.00 | 83 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 143.00 | | 397 143.00 | 397 143.00 |
BZ Autres créances | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
CF Disponibilités | 224 776.00 | | 224 776.00 | 224 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 675.00 | | 665 675.00 | 665 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 076.00 | 68 521.00 | 680 554.00 | 749 076.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 930.00 | | | -106 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 114.00 | | | 196 114.00 |
DL TOTAL (I) | 427 569.00 | | | 427 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 230.00 | | | 223 230.00 |
EA Autres dettes | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 985.00 | | | 252 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 554.00 | | | 680 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 985.00 | | | 252 985.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 895.00 | | 1 298 895.00 | 1 298 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 895.00 | | 1 298 895.00 | 1 298 895.00 |
FQ Autres produits | | | 25 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 760.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 340.00 | | | 1 324 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 227.00 | | | 1 128 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 114.00 | | | 196 114.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 533.00 | | 7 867.00 | 75 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 195.00 | | 7 867.00 | 73 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 503.00 | 9 018.00 | | 59 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 503.00 | 9 018.00 | | 59 503.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 397 143.00 | | | 397 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VI Groupe et associés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 237.00 | 440 899.00 | 2 338.00 | 443 237.00 |
VW T.V.A. | 103 472.00 | 103 472.00 | | 103 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 985.00 | 252 985.00 | | 252 985.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
ST Autres comptes | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | -394.00 | | | -394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 313.00 | | | 251 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 597.00 | | | 62 597.00 |