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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 671.00 | 77 990.00 | 19 681.00 | 97 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 009.00 | 77 990.00 | 22 019.00 | 100 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BZ Autres créances | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
CF Disponibilités | 392 845.00 | | 392 845.00 | 392 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 617.00 | | 446 617.00 | 446 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 626.00 | 77 990.00 | 468 636.00 | 546 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 220 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 519.00 | 9 184.00 | | 5 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 657.00 | 176 335.00 | | 75 657.00 |
DL TOTAL (I) | 289 561.00 | 413 904.00 | | 289 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 506.00 | 8 751.00 | | 20 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 504.00 | 8 299.00 | | 5 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 972.00 | 356 894.00 | | 141 972.00 |
EA Autres dettes | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 075.00 | 385 037.00 | | 179 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 636.00 | 798 941.00 | | 468 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 075.00 | 385 037.00 | | 179 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 265.00 | | 1 210 265.00 | 1 210 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 265.00 | | 1 210 265.00 | 1 210 265.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 337.00 | 29 080.00 | | 39 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | 67 287.00 | | 16 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 341.00 | 1 344 509.00 | | 1 210 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 684.00 | 1 168 174.00 | | 1 134 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 657.00 | 176 335.00 | | 75 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 458.00 | | 8 551.00 | 91 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 120.00 | | 8 551.00 | 89 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 130.00 | 860.00 | | 77 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 130.00 | 860.00 | | 77 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
VW T.V.A. | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 075.00 | 179 075.00 | | 179 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 706.00 | 10 650.00 | | 10 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 609.00 | 18 546.00 | | 17 609.00 |
ST Autres comptes | 34 919.00 | 29 268.00 | | 34 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | -476.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 326.00 | 10 174.00 | | 11 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 639.00 | 281 030.00 | | 292 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 332.00 | 24 237.00 | | 11 332.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 128.00 | 61 414.00 | | 66 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |