|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 120.00 | 77 130.00 | 11 990.00 | 89 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 458.00 | 77 130.00 | 14 328.00 | 91 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 678.00 | | 320 678.00 | 320 678.00 |
BZ Autres créances | 64 016.00 | | 64 016.00 | 64 016.00 |
CF Disponibilités | 399 272.00 | | 399 272.00 | 399 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 613.00 | | 784 613.00 | 784 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 071.00 | 77 130.00 | 798 941.00 | 876 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 330 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 184.00 | -106 930.00 | | 9 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 335.00 | 196 114.00 | | 176 335.00 |
DL TOTAL (I) | 413 904.00 | 427 569.00 | | 413 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 751.00 | 7 578.00 | | 8 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 299.00 | 11 085.00 | | 8 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 894.00 | 225 664.00 | | 356 894.00 |
EA Autres dettes | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 037.00 | 255 420.00 | | 385 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 941.00 | 682 989.00 | | 798 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 037.00 | 255 420.00 | | 385 037.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 428.00 | | 1 341 428.00 | 1 341 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 428.00 | | 1 341 428.00 | 1 341 428.00 |
FQ Autres produits | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 609.00 | |
GE Autres charges | | | 10 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 622.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 080.00 | 44 687.00 | | 29 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 287.00 | 18 646.00 | | 67 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 509.00 | 1 324 340.00 | | 1 344 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 174.00 | 1 128 227.00 | | 1 168 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 335.00 | 196 114.00 | | 176 335.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 839.00 | | 8 058.00 | 188 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 739.00 | | | 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 101.00 | | 8 058.00 | 188 101.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 320 678.00 | | | 320 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VI Groupe et associés | 129 401.00 | 129 401.00 | | 129 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 679.00 | 387 679.00 | | 387 679.00 |
VW T.V.A. | 85 184.00 | 85 184.00 | | 85 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 037.00 | 385 037.00 | | 385 037.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 650.00 | 14 895.00 | | 10 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 546.00 | 18 863.00 | | 18 546.00 |
ST Autres comptes | 29 268.00 | 29 858.00 | | 29 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 600.00 | 13 876.00 | | 13 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | -476.00 | -394.00 | | -476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 174.00 | 14 501.00 | | 10 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 030.00 | 305 242.00 | | 281 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 237.00 | 24 290.00 | | 24 237.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 414.00 | 62 597.00 | | 61 414.00 |