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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 180.00 | 360.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 706.00 | 63 781.00 | 21 925.00 | 85 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 585.00 | 63 961.00 | 24 623.00 | 88 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 277.00 | | 201 277.00 | 201 277.00 |
BZ Autres créances | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CF Disponibilités | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 021.00 | | 291 021.00 | 291 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 606.00 | 63 961.00 | 315 644.00 | 379 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 330.00 | 1 177.00 | | 1 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 018.00 | 140 153.00 | | -52 018.00 |
DL TOTAL (I) | -42 303.00 | 149 714.00 | | -42 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 095.00 | 25 296.00 | | 35 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 6 794.00 | | 10 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 423.00 | 151 446.00 | | 274 423.00 |
EA Autres dettes | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 947.00 | 221 596.00 | | 357 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 644.00 | 371 310.00 | | 315 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 947.00 | 221 596.00 | | 357 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 665.00 | | 787 665.00 | 787 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 665.00 | | 787 665.00 | 787 665.00 |
FQ Autres produits | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 927.00 | 1 235 606.00 | | 793 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 944.00 | 1 095 452.00 | | 845 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 018.00 | 140 153.00 | | -52 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 808.00 | 88 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 808.00 | 86 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 054.00 | | | 111 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 935.00 | 5 835.00 | 24 808.00 | 82 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 935.00 | 5 835.00 | 24 808.00 | 82 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 201 277.00 | 201 277.00 | | 201 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VI Groupe et associés | 175 095.00 | 175 095.00 | | 175 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VP Divers | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 509.00 | 223 509.00 | | 223 509.00 |
VW T.V.A. | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 947.00 | 357 947.00 | | 357 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 286.00 | 14 321.00 | | 12 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 452.00 | 17 700.00 | | 18 452.00 |
ST Autres comptes | 21 805.00 | 52 299.00 | | 21 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | 468.00 | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 677.00 | 14 789.00 | | 12 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 700.00 | 249 914.00 | | 155 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 859.00 | 22 640.00 | | 11 859.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 856.00 | 83 599.00 | | 53 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |