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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 514.00 | 82 935.00 | 27 580.00 | 110 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 393.00 | 82 935.00 | 30 458.00 | 113 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 282.00 | | 190 282.00 | 190 282.00 |
BZ Autres créances | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CF Disponibilités | 121 344.00 | | 121 344.00 | 121 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 852.00 | | 340 852.00 | 340 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 245.00 | 82 935.00 | 371 310.00 | 454 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 200 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 177.00 | 5 519.00 | | 1 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 153.00 | 75 657.00 | | 140 153.00 |
DL TOTAL (I) | 149 714.00 | 289 561.00 | | 149 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 296.00 | 20 506.00 | | 25 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 5 504.00 | | 6 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 446.00 | 141 972.00 | | 151 446.00 |
EA Autres dettes | 38 060.00 | 11 093.00 | | 38 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 596.00 | 179 075.00 | | 221 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 310.00 | 468 636.00 | | 371 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 596.00 | 179 075.00 | | 221 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 802.00 | | 1 233 802.00 | 1 233 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 802.00 | | 1 233 802.00 | 1 233 802.00 |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 569.00 | 39 337.00 | | 74 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 621.00 | 16 528.00 | | 47 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 606.00 | 1 210 341.00 | | 1 235 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 452.00 | 1 134 684.00 | | 1 095 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 153.00 | 75 657.00 | | 140 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 009.00 | | 13 383.00 | 100 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 671.00 | | 13 383.00 | 97 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 990.00 | 4 945.00 | | 77 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 990.00 | 4 945.00 | | 77 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 190 282.00 | 190 282.00 | | 190 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VI Groupe et associés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 847.00 | 221 847.00 | | 221 847.00 |
VW T.V.A. | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 596.00 | 221 596.00 | | 221 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 321.00 | 10 706.00 | | 14 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 700.00 | 17 609.00 | | 17 700.00 |
ST Autres comptes | 52 299.00 | 34 919.00 | | 52 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 620.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 789.00 | 11 326.00 | | 14 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 914.00 | 292 639.00 | | 249 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 640.00 | 11 332.00 | | 22 640.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 599.00 | 66 128.00 | | 83 599.00 |