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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 491.00 | 89 515.00 | 85 976.00 | 175 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 763.00 | 91 835.00 | 87 927.00 | 179 763.00 |
BT Marchandises | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 694.00 | 20 000.00 | 21 694.00 | 41 694.00 |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CF Disponibilités | 140 752.00 | | 140 752.00 | 140 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 386.00 | 20 000.00 | 224 386.00 | 244 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 149.00 | 111 835.00 | 312 314.00 | 424 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
DH Report à nouveau | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
DL TOTAL (I) | 156 183.00 | | | 156 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
EA Autres dettes | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 130.00 | | | 156 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 314.00 | | | 312 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
FG Production vendue services | 312 776.00 | | 312 776.00 | 312 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 276.00 | | 477 276.00 | 477 276.00 |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 668.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 051.00 | | | 512 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 899.00 | | | 481 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 214.00 | | 90 348.00 | 134 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 800.00 | 179 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 800.00 | 175 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 943.00 | | 90 348.00 | 129 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 088.00 | 15 668.00 | 11 921.00 | 88 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 768.00 | 15 668.00 | 11 921.00 | 85 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 117.00 | | | -38 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 918.00 | 51 967.00 | 1 951.00 | 53 918.00 |
VW T.V.A. | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 130.00 | 81 627.00 | | 156 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
ST Autres comptes | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 591.00 | | | 189 591.00 |