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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 323.00 | | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 225.00 | 62 029.00 | 67 196.00 | 129 225.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 947.00 | 64 349.00 | 70 597.00 | 134 947.00 |
BT Marchandises | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BZ Autres créances | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CF Disponibilités | 225 227.00 | | 225 227.00 | 225 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 113.00 | | 281 113.00 | 281 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 060.00 | 64 349.00 | 351 711.00 | 416 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 331.00 | | | 180 331.00 |
DH Report à nouveau | -58 845.00 | | | -58 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
DL TOTAL (I) | 168 298.00 | | | 168 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
EA Autres dettes | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 412.00 | | | 183 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 711.00 | | | 351 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 712.00 | | | 120 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
FG Production vendue services | 381 754.00 | | 381 754.00 | 381 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 754.00 | | 685 754.00 | 685 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 599.00 | | | -5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 899.00 | | | 720 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 769.00 | | | 683 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 248.00 | | 66 250.00 | 134 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 551.00 | 134 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 551.00 | 129 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 977.00 | | 64 800.00 | 129 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 450.00 | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 089.00 | 11 353.00 | 37 093.00 | 90 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 769.00 | 11 353.00 | 37 093.00 | 87 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
UX Autres créances clients | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 117.00 | 20 716.00 | 3 401.00 | 24 117.00 |
VW T.V.A. | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 412.00 | 120 712.00 | | 183 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
ST Autres comptes | 140 523.00 | | | 140 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
YT Sous‐traitance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 744.00 | | | 289 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |