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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 311.00 | 570.00 | 2 741.00 | 3 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 029.00 | 67 304.00 | 13 725.00 | 81 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 770.00 | 67 874.00 | 19 896.00 | 87 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 338 583.00 | | 338 583.00 | 338 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 072.00 | | 344 072.00 | 344 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 842.00 | 67 874.00 | 363 968.00 | 431 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 331.00 | | | 180 331.00 |
DH Report à nouveau | -14 891.00 | | | -14 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 072.00 | | | -4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 171 050.00 | | | 171 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 865.00 | | | 109 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
EA Autres dettes | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 918.00 | | | 192 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 968.00 | | | 363 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 389.00 | | | 186 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 166.00 | | 353 166.00 | 353 166.00 |
FG Production vendue services | 296 287.00 | | 296 287.00 | 296 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 453.00 | | 649 453.00 | 649 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 431.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 849.00 | | | 147 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 953.00 | | | 149 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 456.00 | | | 809 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 529.00 | | | 813 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 072.00 | | | -4 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 650.00 | | 79 877.00 | 174 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 757.00 | 87 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 3 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 437.00 | 81 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | 3 311.00 | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 978.00 | | 76 488.00 | 168 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | 78.00 | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 351.00 | 20 431.00 | 18 908.00 | 66 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 570.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 031.00 | 19 860.00 | 16 588.00 | 64 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 865.00 | 103 336.00 | 6 528.00 | 109 865.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 290.00 | | | 93 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 918.00 | 5 489.00 | 3 429.00 | 8 918.00 |
VW T.V.A. | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 918.00 | 186 389.00 | 6 528.00 | 192 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
ST Autres comptes | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 091.00 | | | 95 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |