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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 771.00 | 99 800.00 | 66 970.00 | 166 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 042.00 | 102 120.00 | 68 921.00 | 171 042.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 183 165.00 | | 183 165.00 | 183 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 916.00 | | 288 916.00 | 288 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 958.00 | 102 120.00 | 357 837.00 | 459 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
DH Report à nouveau | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
DL TOTAL (I) | 188 715.00 | | | 188 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
EA Autres dettes | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 121.00 | | | 169 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 837.00 | | | 357 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 333.00 | | 167 333.00 | 167 333.00 |
FG Production vendue services | 349 002.00 | | 349 002.00 | 349 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 335.00 | | 516 335.00 | 516 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 886.00 | |
GE Autres charges | | | 20 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 568.00 | | | 553 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 674.00 | | | 517 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 591.00 | | 5 369.00 | 179 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 918.00 | 171 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 918.00 | 166 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 320.00 | | 5 369.00 | 175 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 153.00 | 20 886.00 | 13 918.00 | 95 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 833.00 | 20 886.00 | 13 918.00 | 92 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 087.00 | 16 110.00 | 42 977.00 | 59 087.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 701.00 | 75 750.00 | 1 951.00 | 77 701.00 |
VW T.V.A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 121.00 | 126 144.00 | 42 977.00 | 169 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
ST Autres comptes | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 119.00 | | | 166 119.00 |