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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 977.00 | 87 769.00 | 42 207.00 | 129 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 248.00 | 90 089.00 | 44 158.00 | 134 248.00 |
BT Marchandises | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
BZ Autres créances | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CF Disponibilités | 150 173.00 | | 150 173.00 | 150 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 556.00 | | 310 556.00 | 310 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 805.00 | 90 089.00 | 354 715.00 | 444 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 331.00 | | | 180 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 845.00 | | | -58 845.00 |
DL TOTAL (I) | 129 870.00 | | | 129 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
EA Autres dettes | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 844.00 | | | 224 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 715.00 | | | 354 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 667.00 | | | 156 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 627.00 | | 140 627.00 | 140 627.00 |
FG Production vendue services | 325 679.00 | | 325 679.00 | 325 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 306.00 | | 466 306.00 | 466 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 142.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 944.00 | | | 90 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 128.00 | | | 83 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 260.00 | | | 565 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 105.00 | | | 624 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 845.00 | | | -58 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 042.00 | | 86 508.00 | 171 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 301.00 | 134 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 301.00 | 129 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 771.00 | | 86 508.00 | 166 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 120.00 | 28 142.00 | 40 173.00 | 102 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 800.00 | 28 142.00 | 40 173.00 | 99 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 285.00 | 20 107.00 | 68 177.00 | 88 285.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 308.00 | 89 357.00 | 1 951.00 | 91 308.00 |
VW T.V.A. | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 844.00 | 156 667.00 | 68 177.00 | 224 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
ST Autres comptes | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 913.00 | | | 218 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |