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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
AH Fonds commercial | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
AP Constructions | 267 392.00 | 240 634.00 | 26 758.00 | 267 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 954.00 | 69 294.00 | 27 660.00 | 96 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 492.00 | 717 416.00 | 129 076.00 | 846 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
BF Prêts | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 221.00 | | 133 221.00 | 133 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 006.00 | 1 233 227.00 | 391 779.00 | 1 625 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 528.00 | | 182 528.00 | 182 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
BZ Autres créances | 240 710.00 | | 240 710.00 | 240 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 071.00 | | 205 071.00 | 205 071.00 |
CF Disponibilités | 538 544.00 | | 538 544.00 | 538 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 828.00 | | 161 828.00 | 161 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 204.00 | | 1 414 204.00 | 1 414 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 210.00 | 1 233 227.00 | 1 805 983.00 | 3 039 210.00 |
CU Autres participations | 56 230.00 | 20 300.00 | 35 930.00 | 56 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 536.00 | 173 536.00 | | 173 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 304.00 | 822 312.00 | | 1 048 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 809.00 | 225 992.00 | | -31 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 228.00 | 1 317 037.00 | | 1 285 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 474.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 6 980.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 531.00 | 340 628.00 | | 359 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 534.00 | 176 751.00 | | 155 534.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | 2 300.00 | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 755.00 | 527 132.00 | | 520 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 983.00 | 1 844 169.00 | | 1 805 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 755.00 | 527 132.00 | | 520 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 842 199.00 | | 2 842 199.00 | 2 842 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 199.00 | | 2 842 199.00 | 2 842 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 998.00 | |
GE Autres charges | | | 30 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -4 326.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 58 333.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | 57 997.00 | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 604.00 | 96 809.00 | | -7 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 334.00 | 3 152 057.00 | | 2 847 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 144.00 | 2 926 065.00 | | 2 879 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 809.00 | 225 992.00 | | -31 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 622.00 | 34 880.00 | | 141 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 837.00 | | 23 865.00 | 1 725 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142.00 | 232 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 696.00 | 1 625 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 600.00 | 181 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 954.00 | 1 210 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 166.00 | | | 273 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 415.00 | | 20 376.00 | 1 222 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 256.00 | | 3 489.00 | 230 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 554.00 | | | 123 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 396 630.00 | | | 396 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 531.00 | 359 531.00 | | 359 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
UP Prêts | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 221.00 | 133 221.00 | | 133 221.00 |
UX Autres créances clients | 85 522.00 | | | 85 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 872.00 | | | 114 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 828.00 | | | 161 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 434.00 | 488 061.00 | 176 373.00 | 664 434.00 |
VW T.V.A. | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 755.00 | 520 755.00 | | 520 755.00 |