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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
AH Fonds commercial | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
AP Constructions | 269 440.00 | 267 258.00 | 2 182.00 | 269 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 870.00 | 117 511.00 | 79 359.00 | 196 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 122.00 | 809 927.00 | 64 196.00 | 874 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
BF Prêts | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 560.00 | | 139 560.00 | 139 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 941.00 | 1 391 794.00 | 369 147.00 | 1 760 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
BZ Autres créances | 172 570.00 | | 172 570.00 | 172 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 798.00 | | 200 798.00 | 200 798.00 |
CF Disponibilités | 858 970.00 | | 858 970.00 | 858 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 478.00 | | 1 447 478.00 | 1 447 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 419.00 | 1 391 794.00 | 1 816 625.00 | 3 208 419.00 |
CU Autres participations | 56 230.00 | 11 515.00 | 44 715.00 | 56 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 536.00 | 173 536.00 | | 173 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
DH Report à nouveau | 964 626.00 | 1 112 760.00 | | 964 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 085.00 | 251 867.00 | | 126 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 444.00 | 1 633 360.00 | | 1 359 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 534.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 5 398.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 786.00 | 161 539.00 | | 96 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 163.00 | 178 279.00 | | 357 163.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 286.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 182.00 | 346 035.00 | | 457 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 625.00 | 1 979 395.00 | | 1 816 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 587.00 | | 3 037 587.00 | 3 037 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 587.00 | | 3 037 587.00 | 3 037 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 022.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 514.00 | |
GE Autres charges | | | 13 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 292.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 17 077.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 165.00 | 114 898.00 | | 44 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 144.00 | 3 176 853.00 | | 3 064 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 059.00 | 2 924 986.00 | | 2 938 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 085.00 | 251 867.00 | | 126 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 734.00 | 64 206.00 | | 1 696 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238 943.00 | | | 238 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 760 941.00 | | | 1 760 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 566.00 | | | 181 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 433.00 | | | 1 340 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 566.00 | | | 181 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 209.00 | 61 223.00 | | 1 279 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 959.00 | 2 983.00 | | 235 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 102.00 | 26 514.00 | | 1 314 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 183.00 | 26 514.00 | | 1 168 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 786.00 | 96 786.00 | | 96 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 831.00 | 174 831.00 | | 174 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 175.00 | 147 175.00 | | 147 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
UP Prêts | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 560.00 | | 139 560.00 | 139 560.00 |
UX Autres créances clients | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VC Groupe et associés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 491.00 | 273 267.00 | 179 224.00 | 452 491.00 |
VW T.V.A. | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 182.00 | 457 182.00 | | 457 182.00 |