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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
AH Fonds commercial | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
AP Constructions | 269 440.00 | 266 618.00 | 2 822.00 | 269 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 070.00 | 102 203.00 | 35 867.00 | 138 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 699.00 | 799 361.00 | 72 337.00 | 871 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
BF Prêts | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 577.00 | | 136 577.00 | 136 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 734.00 | 1 365 280.00 | 331 454.00 | 1 696 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 671.00 | | 119 671.00 | 119 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
BZ Autres créances | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 057.00 | | 203 057.00 | 203 057.00 |
CF Disponibilités | 1 025 979.00 | | 1 025 979.00 | 1 025 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 772.00 | | 79 772.00 | 79 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 941.00 | | 1 647 941.00 | 1 647 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 675.00 | 1 365 280.00 | 1 979 395.00 | 3 344 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
CU Autres participations | 56 230.00 | 11 515.00 | 44 715.00 | 56 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 536.00 | 173 536.00 | | 173 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 760.00 | 1 016 495.00 | | 1 112 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 867.00 | 96 265.00 | | 251 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 360.00 | 1 381 493.00 | | 1 633 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 433.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | 5 850.00 | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 539.00 | 306 217.00 | | 161 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 279.00 | 143 087.00 | | 178 279.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 200.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 035.00 | 455 787.00 | | 346 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 395.00 | 1 837 279.00 | | 1 979 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 035.00 | 455 787.00 | | 346 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 151 571.00 | | 3 151 571.00 | 3 151 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 571.00 | | 3 151 571.00 | 3 151 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 455.00 | |
GE Autres charges | | | 31 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 853.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 077.00 | -30.00 | | 17 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 898.00 | 34 017.00 | | 114 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 853.00 | 2 963 191.00 | | 3 176 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 986.00 | 2 866 926.00 | | 2 924 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 867.00 | 96 265.00 | | 251 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 154.00 | 118 132.00 | | 19 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 892.00 | | 60 842.00 | 1 635 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 566.00 | | | 181 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 758.00 | | 58 450.00 | 1 220 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 568.00 | | 2 392.00 | 233 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 648.00 | 27 455.00 | | 1 286 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 728.00 | 27 455.00 | | 1 140 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 963.00 | | 8 785.00 | 59 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 963.00 | | 8 785.00 | 59 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 539.00 | 161 539.00 | | 161 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
UP Prêts | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 577.00 | | 136 577.00 | 136 577.00 |
UX Autres créances clients | 72 758.00 | 72 768.00 | | 72 758.00 |
VB T. V. A. | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VC Groupe et associés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 907.00 | 246 667.00 | 176 240.00 | 422 907.00 |
VW T.V.A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 035.00 | 346 035.00 | | 346 035.00 |