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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
AH Fonds commercial | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
AP Constructions | 269 440.00 | 265 977.00 | 3 463.00 | 269 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 902.00 | 83 499.00 | 18 403.00 | 101 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 417.00 | 791 252.00 | 58 165.00 | 849 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
BF Prêts | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 185.00 | | 134 185.00 | 134 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 892.00 | 1 346 611.00 | 289 281.00 | 1 635 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 966.00 | | 151 966.00 | 151 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
BZ Autres créances | 137 985.00 | | 137 985.00 | 137 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 057.00 | | 200 057.00 | 200 057.00 |
CF Disponibilités | 890 047.00 | | 890 047.00 | 890 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 999.00 | | 1 547 999.00 | 1 547 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 890.00 | 1 346 611.00 | 1 837 279.00 | 3 183 890.00 |
CU Autres participations | 56 230.00 | 20 300.00 | 35 930.00 | 56 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 536.00 | 173 536.00 | | 173 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 495.00 | 1 048 304.00 | | 1 016 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 265.00 | -31 809.00 | | 96 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 493.00 | 1 285 228.00 | | 1 381 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 833.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850.00 | 900.00 | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 217.00 | 359 531.00 | | 306 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 087.00 | 155 534.00 | | 143 087.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 3 957.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 787.00 | 520 755.00 | | 455 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 279.00 | 1 805 983.00 | | 1 837 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 787.00 | 520 755.00 | | 455 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 945 121.00 | | 2 945 121.00 | 2 945 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 121.00 | | 2 945 121.00 | 2 945 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 384.00 | |
GE Autres charges | | | 7 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 2 100.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 017.00 | -7 604.00 | | 34 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 191.00 | 2 847 334.00 | | 2 963 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 926.00 | 2 879 144.00 | | 2 866 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 265.00 | -31 809.00 | | 96 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 132.00 | 141 622.00 | | 118 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 006.00 | | 10 886.00 | 1 625 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 566.00 | | | 181 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 838.00 | | 9 921.00 | 1 210 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 603.00 | | 965.00 | 232 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 264.00 | 113 384.00 | | 1 173 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 344.00 | 113 384.00 | | 1 027 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 396 630.00 | | | 396 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 217.00 | 306 217.00 | | 306 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 666.00 | 110 666.00 | | 110 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
UP Prêts | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 185.00 | 134 185.00 | | 134 185.00 |
UX Autres créances clients | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 265.00 | 305 928.00 | 177 338.00 | 483 265.00 |
VW T.V.A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 787.00 | 455 787.00 | | 455 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |