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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 670.00 | 149 038.00 | 16 631.00 | 165 670.00 |
AH Fonds commercial | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
AP Constructions | 269 440.00 | 267 899.00 | 1 541.00 | 269 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 030.00 | 138 969.00 | 69 061.00 | 208 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 272.00 | 820 000.00 | 60 273.00 | 880 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
BF Prêts | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 186.00 | | 142 186.00 | 142 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 626.00 | 1 427 083.00 | 373 543.00 | 1 800 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 759.00 | | 70 759.00 | 70 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 135.00 | | 487 135.00 | 487 135.00 |
BZ Autres créances | 120 496.00 | | 120 496.00 | 120 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 231 576.00 | | 1 231 576.00 | 1 231 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 640.00 | | 1 976 640.00 | 1 976 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 266.00 | 1 427 083.00 | 2 350 182.00 | 3 777 266.00 |
CU Autres participations | 56 230.00 | 11 515.00 | 44 715.00 | 56 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 536.00 | 173 536.00 | | 173 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 711.00 | 964 626.00 | | 1 090 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 794.00 | 126 085.00 | | 57 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 237.00 | 1 359 444.00 | | 1 417 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 1 650.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 127.00 | 96 786.00 | | 328 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 768.00 | 357 163.00 | | 164 768.00 |
EA Autres dettes | 439 620.00 | 1 296.00 | | 439 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 945.00 | 457 182.00 | | 932 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 182.00 | 1 816 625.00 | | 2 350 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 626 967.00 | | 2 626 967.00 | 2 626 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 967.00 | | 2 626 967.00 | 2 626 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 3.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 3.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 830.00 | -3.00 | | 6 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | 44 165.00 | | 16 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 940.00 | 3 064 144.00 | | 2 671 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 147.00 | 2 938 059.00 | | 2 614 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 794.00 | 126 085.00 | | 57 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 941.00 | | 40 070.00 | 1 760 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 1 800 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 1 357 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 566.00 | | 19 750.00 | 181 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 433.00 | | 17 694.00 | 1 340 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 943.00 | | 2 626.00 | 238 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 616.00 | 35 675.00 | 386.00 | 1 340 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 920.00 | 3 119.00 | | 145 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 696.00 | 32 556.00 | 385.00 | 1 194 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 127.00 | 328 127.00 | | 328 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 620.00 | 439 620.00 | | 439 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
UP Prêts | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 186.00 | | 142 186.00 | 142 186.00 |
UX Autres créances clients | 487 135.00 | 487 135.00 | | 487 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VC Groupe et associés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 644.00 | 674 305.00 | 185 339.00 | 859 644.00 |
VW T.V.A. | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 945.00 | 932 945.00 | | 932 945.00 |