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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 645 241.00 | | 2 645 241.00 | 2 645 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 910 003.00 | 4 412 625.00 | 4 497 378.00 | 8 910 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BZ Autres créances | 4 356 311.00 | | 4 356 311.00 | 4 356 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 188.00 | | 4 358 188.00 | 4 358 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 268 190.00 | 4 412 625.00 | 8 855 565.00 | 13 268 190.00 |
CU Autres participations | 6 264 762.00 | 4 412 625.00 | 1 852 137.00 | 6 264 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 19.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 241.00 | 5 744 735.00 | | 415 241.00 |
DL TOTAL (I) | 459 994.00 | 5 788 754.00 | | 459 994.00 |
DP Provisions pour risques | 353 187.00 | 139 008.00 | | 353 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 187.00 | 139 008.00 | | 353 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 040 650.00 | 10 308 923.00 | | 8 040 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 2 280.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 042 384.00 | 10 311 203.00 | | 8 042 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 565.00 | 16 238 965.00 | | 8 855 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 264 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 712 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 320.00 | 246 743.00 | | 172 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 434.00 | 6 393 671.00 | | 1 312 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 194.00 | 648 937.00 | | 897 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 241.00 | 5 744 735.00 | | 415 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 896 551.00 | | 13 452.00 | 8 896 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 910 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 910 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 896 551.00 | | 13 452.00 | 8 896 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 008.00 | 214 179.00 | | 139 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928 956.00 | 498 253.00 | 14 584.00 | 3 928 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 067 964.00 | 712 432.00 | 14 584.00 | 4 067 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 712 432.00 | 14 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 645 241.00 | 2 645 241.00 | | 2 645 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VC Groupe et associés | 4 356 311.00 | | | 4 356 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 8 040 650.00 | 8 040 650.00 | | 8 040 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 003 429.00 | 7 003 429.00 | | 7 003 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 042 384.00 | 8 042 384.00 | | 8 042 384.00 |