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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 606 839.00 | | 2 606 839.00 | 2 606 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 789 639.00 | 3 740 362.00 | 3 049 277.00 | 6 789 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 2 533 935.00 | | 2 533 935.00 | 2 533 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 819.00 | | 2 535 819.00 | 2 535 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 325 458.00 | 3 740 362.00 | 5 585 096.00 | 9 325 458.00 |
CU Autres participations | 4 182 800.00 | 3 740 362.00 | 442 438.00 | 4 182 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 390.00 | 103 056.00 | | -380 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 100.00 | -483 446.00 | | 182 100.00 |
DL TOTAL (I) | -154 290.00 | -336 390.00 | | -154 290.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | 790 468.00 | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 000.00 | 790 468.00 | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366 386.00 | 4 732 356.00 | | 5 366 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 240.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369 386.00 | 4 735 596.00 | | 5 369 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 096.00 | 5 189 673.00 | | 5 585 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 817 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -341 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 842.00 | 835 936.00 | | 1 045 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 742.00 | 1 319 382.00 | | 863 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 100.00 | -483 446.00 | | 182 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 447 572.00 | | 307 549.00 | 7 447 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965 481.00 | 6 789 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 481.00 | 6 789 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447 572.00 | | 307 549.00 | 7 447 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 468.00 | 370 000.00 | 790 468.00 | 790 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 289 883.00 | 477 576.00 | 27 097.00 | 3 289 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080 351.00 | 847 576.00 | 817 565.00 | 4 080 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 477 576.00 | 817 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 606 839.00 | 2 606 839.00 | | 2 606 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 2 533 935.00 | 2 533 935.00 | | 2 533 935.00 |
VI Groupe et associés | 5 366 386.00 | 5 366 386.00 | | 5 366 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142 658.00 | 5 142 658.00 | | 5 142 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369 386.00 | 5 369 386.00 | | 5 369 386.00 |