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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 570 586.00 | | 2 570 586.00 | 2 570 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 810 356.00 | 5 222 514.00 | 3 587 842.00 | 8 810 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 4 381 122.00 | 32 309.00 | 4 348 813.00 | 4 381 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 691.00 | 32 309.00 | 4 361 382.00 | 4 393 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 204 047.00 | 5 254 823.00 | 7 949 224.00 | 13 204 047.00 |
CU Autres participations | 6 239 770.00 | 5 222 514.00 | 1 017 256.00 | 6 239 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 994.00 | 754.00 | | 215 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 790.00 | 415 241.00 | | -377 790.00 |
DL TOTAL (I) | -117 796.00 | 459 994.00 | | -117 796.00 |
DP Provisions pour risques | 757 544.00 | 353 187.00 | | 757 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 544.00 | 353 187.00 | | 757 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 305 876.00 | 8 040 650.00 | | 7 305 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 508.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 309 476.00 | 8 042 384.00 | | 7 309 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 224.00 | 8 855 565.00 | | 7 949 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 246 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 172 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 448.00 | 1 312 434.00 | | 904 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 238.00 | 897 194.00 | | 1 282 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 790.00 | 415 241.00 | | -377 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 910 003.00 | | 12 345.00 | 8 910 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 992.00 | 8 810 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 992.00 | 8 810 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 910 003.00 | | 12 345.00 | 8 910 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 187.00 | 404 357.00 | 757 544.00 | 353 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412 625.00 | 842 198.00 | 5 254 823.00 | 4 412 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 765 812.00 | 1 246 555.00 | 6 012 367.00 | 4 765 812.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 246 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 570 586.00 | 2 570 586.00 | | 2 570 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VC Groupe et associés | 4 381 122.00 | | | 4 381 122.00 |
VI Groupe et associés | 7 305 876.00 | 7 305 876.00 | | 7 305 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 953 807.00 | 6 953 807.00 | | 6 953 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 309 476.00 | 7 309 476.00 | | 7 309 476.00 |