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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 583 087.00 | | 2 583 087.00 | 2 583 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 261 309.00 | 3 185 168.00 | 3 076 141.00 | 6 261 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 3 204 645.00 | 48 028.00 | 3 156 617.00 | 3 204 645.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 362.00 | 48 028.00 | 3 158 334.00 | 3 206 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 671.00 | 3 233 196.00 | 6 234 475.00 | 9 467 671.00 |
CU Autres participations | 3 678 222.00 | 3 185 168.00 | 493 054.00 | 3 678 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 796.00 | 215 994.00 | | -161 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 852.00 | -377 790.00 | | 264 852.00 |
DL TOTAL (I) | 147 056.00 | -117 796.00 | | 147 056.00 |
DP Provisions pour risques | 282 819.00 | 757 544.00 | | 282 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 819.00 | 757 544.00 | | 282 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 804 601.00 | 7 305 876.00 | | 5 804 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 804 601.00 | 7 309 476.00 | | 5 804 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 475.00 | 7 949 224.00 | | 6 234 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 527 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 031 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 314 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 308 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 590.00 | 29 600.00 | | 303 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 590.00 | 29 600.00 | | 303 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 347 548.00 | 24 992.00 | | 3 347 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347 548.00 | 24 992.00 | | 3 347 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043 958.00 | 4 608.00 | | -3 043 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 847.00 | 904 448.00 | | 4 652 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 995.00 | 1 282 238.00 | | 4 387 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 852.00 | -377 790.00 | | 264 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 334 356.00 | | 239 982.00 | 10 334 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 313 029.00 | 6 261 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 313 029.00 | 6 261 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 334 356.00 | | 239 982.00 | 10 334 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 544.00 | | 474 725.00 | 757 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 309.00 | 15 719.00 | | 32 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 254 823.00 | 1 031 207.00 | 3 052 834.00 | 5 254 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 012 367.00 | 1 031 207.00 | 3 527 559.00 | 6 012 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 031 207.00 | 3 527 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 583 087.00 | 2 583 087.00 | | 2 583 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 3 197 774.00 | 3 197 774.00 | | 3 197 774.00 |
VI Groupe et associés | 5 804 601.00 | 5 804 601.00 | | 5 804 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 789 407.00 | 5 789 407.00 | | 5 789 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804 601.00 | 5 804 601.00 | | 5 804 601.00 |