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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 615 660.00 | | 2 615 660.00 | 2 615 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 798 460.00 | 4 124 793.00 | 2 673 667.00 | 6 798 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 2 527 408.00 | | 2 527 408.00 | 2 527 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 624.00 | | 2 528 624.00 | 2 528 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 327 084.00 | 4 124 793.00 | 5 202 291.00 | 9 327 084.00 |
CU Autres participations | 4 182 800.00 | 4 124 793.00 | 58 007.00 | 4 182 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 290.00 | -380 390.00 | | -198 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 756.00 | 182 100.00 | | 401 756.00 |
DL TOTAL (I) | 247 466.00 | -154 290.00 | | 247 466.00 |
DP Provisions pour risques | 404 886.00 | 370 000.00 | | 404 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 886.00 | 370 000.00 | | 404 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546 639.00 | 5 366 386.00 | | 4 546 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 000.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 939.00 | 5 369 386.00 | | 4 549 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 291.00 | 5 585 096.00 | | 5 202 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 817 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 163.00 | 1 045 842.00 | | 834 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 407.00 | 863 742.00 | | 432 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 756.00 | 182 100.00 | | 401 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 789 639.00 | | 8 821.00 | 6 789 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 798 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 789 639.00 | | 8 821.00 | 6 789 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 000.00 | 34 886.00 | | 370 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740 362.00 | 384 431.00 | | 3 740 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110 362.00 | 419 317.00 | | 4 110 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 419 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 615 660.00 | 2 615 660.00 | | 2 615 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 2 527 408.00 | 2 527 408.00 | | 2 527 408.00 |
VI Groupe et associés | 4 546 639.00 | 4 546 639.00 | | 4 546 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 284.00 | 5 144 284.00 | | 5 144 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 939.00 | 4 549 939.00 | | 4 549 939.00 |