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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 414.00 | 100 635.00 | 73 779.00 | 174 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 468.00 | 103 435.00 | 75 033.00 | 178 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 726.00 | 98 647.00 | 79 078.00 | 177 726.00 |
BZ Autres créances | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 687.00 | 98 647.00 | 211 039.00 | 309 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 156.00 | 202 083.00 | 286 073.00 | 488 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | -45 374.00 | -148 549.00 | | -45 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 239.00 | 103 175.00 | | 93 239.00 |
DL TOTAL (I) | 148 515.00 | 55 275.00 | | 148 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 500.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 569.00 | 144 396.00 | | 96 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 086.00 | 47 111.00 | | 40 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 558.00 | 310 650.00 | | 137 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 073.00 | 365 926.00 | | 286 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 558.00 | 222 008.00 | | 137 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 197.00 | | 731 197.00 | 731 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 197.00 | | 731 197.00 | 731 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 857.00 | 50.00 | | 65 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 857.00 | 50.00 | | 65 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | 340.00 | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | 340.00 | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 904.00 | -290.00 | | 63 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 975.00 | 726 988.00 | | 805 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 736.00 | 623 812.00 | | 712 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 239.00 | 103 175.00 | | 93 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 569.00 | 96 569.00 | | 96 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VP Divers | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 026.00 | 226 772.00 | 1 254.00 | 228 026.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 558.00 | 137 558.00 | | 137 558.00 |