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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 997.00 | 97 806.00 | 39 191.00 | 136 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 204.00 | 100 606.00 | 39 598.00 | 140 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 577.00 | 54 719.00 | 105 857.00 | 160 577.00 |
BZ Autres créances | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 453.00 | | 171 453.00 | 171 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 425.00 | 54 719.00 | 321 706.00 | 376 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 629.00 | 155 325.00 | 361 304.00 | 516 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | 47 865.00 | -45 374.00 | | 47 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 473.00 | 93 239.00 | | 49 473.00 |
DL TOTAL (I) | 197 988.00 | 148 515.00 | | 197 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 902.00 | | 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 546.00 | 96 569.00 | | 111 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 963.00 | 40 086.00 | | 31 963.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 316.00 | 137 558.00 | | 163 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 304.00 | 286 073.00 | | 361 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 101.00 | 137 558.00 | | 161 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VP Divers | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 379.00 | 204 972.00 | 407.00 | 205 379.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 316.00 | 163 316.00 | | 163 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |