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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 435.00 | 2 175.00 | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 099.00 | 108 914.00 | 4 184.00 | 113 099.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 998.00 | | 105 998.00 | 105 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 868.00 | 109 349.00 | 122 518.00 | 231 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 618.00 | 101 023.00 | 90 595.00 | 191 618.00 |
BZ Autres créances | 212 747.00 | | 212 747.00 | 212 747.00 |
CF Disponibilités | 473 519.00 | | 473 519.00 | 473 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 133.00 | 101 023.00 | 815 110.00 | 916 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 002.00 | 210 373.00 | 937 628.00 | 1 148 002.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | 289 430.00 | 216 629.00 | | 289 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 433.00 | 72 800.00 | | 249 433.00 |
DL TOTAL (I) | 633 413.00 | 383 980.00 | | 633 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 502.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 085.00 | 191 926.00 | | 161 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 914.00 | 35 438.00 | | 38 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 214.00 | 230 081.00 | | 304 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 628.00 | 614 062.00 | | 937 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 086.00 | 161 086.00 | | 161 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 998.00 | | 105 998.00 | 105 998.00 |
UX Autres créances clients | 88 474.00 | 88 474.00 | | 88 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 145.00 | 103 145.00 | | 103 145.00 |
VB T. V. A. | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 193.00 | 177 193.00 | | 177 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VW T.V.A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |