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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 383.00 | 145 622.00 | 10 760.00 | 156 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 998.00 | | 105 998.00 | 105 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 187.00 | 148 422.00 | 116 764.00 | 265 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 229.00 | 60 382.00 | 144 847.00 | 205 229.00 |
BZ Autres créances | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
CF Disponibilités | 300 310.00 | | 300 310.00 | 300 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 680.00 | 60 382.00 | 497 297.00 | 557 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 867.00 | 208 804.00 | 614 062.00 | 822 867.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | 216 629.00 | 164 939.00 | | 216 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 800.00 | 91 689.00 | | 72 800.00 |
DL TOTAL (I) | 383 980.00 | 351 179.00 | | 383 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 505.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 926.00 | 128 959.00 | | 191 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 438.00 | 43 171.00 | | 35 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 081.00 | 188 851.00 | | 230 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 062.00 | 540 031.00 | | 614 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502.00 | | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 927.00 | 191 927.00 | | 191 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 998.00 | | 105 998.00 | 105 998.00 |
UX Autres créances clients | 143 579.00 | 143 579.00 | | 143 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
VB T. V. A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 368.00 | 257 370.00 | 105 998.00 | 363 368.00 |
VW T.V.A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 867.00 | 227 867.00 | | 227 867.00 |