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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 492.00 | 128 952.00 | 24 539.00 | 153 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 053.00 | 131 752.00 | 108 301.00 | 240 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 851.00 | 62 484.00 | 123 366.00 | 185 851.00 |
BZ Autres créances | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
CF Disponibilités | 242 926.00 | | 242 926.00 | 242 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 214.00 | 62 484.00 | 431 730.00 | 494 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 268.00 | 194 236.00 | 540 031.00 | 734 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | 164 939.00 | 97 338.00 | | 164 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 689.00 | 67 601.00 | | 91 689.00 |
DL TOTAL (I) | 351 179.00 | 259 489.00 | | 351 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 499.00 | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 959.00 | 81 759.00 | | 128 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 171.00 | 33 427.00 | | 43 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 851.00 | 121 901.00 | | 188 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 031.00 | 381 391.00 | | 540 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505.00 | | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 960.00 | 128 960.00 | | 128 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
UX Autres créances clients | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
VB T. V. A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VP Divers | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 282.00 | 249 527.00 | 83 755.00 | 333 282.00 |
VW T.V.A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 637.00 | 186 637.00 | | 186 637.00 |