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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 389.00 | 515 878.00 | 183 511.00 | 699 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 399.00 | 524 250.00 | 191 148.00 | 715 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 708.00 | 9 696.00 | 178 012.00 | 187 708.00 |
BZ Autres créances | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CF Disponibilités | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 793.00 | 9 696.00 | 243 097.00 | 252 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 192.00 | 533 946.00 | 434 246.00 | 968 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 626.00 | | | 91 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 101 525.00 | | | 101 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 529.00 | | | 93 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 720.00 | | | 332 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 246.00 | | | 434 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 905.00 | | | 290 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 041.00 | | 424 041.00 | 424 041.00 |
FG Production vendue services | 422 929.00 | | 422 929.00 | 422 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 971.00 | | 846 971.00 | 846 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 444.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 576.00 | | | 869 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 677.00 | | | 870 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 859.00 | | | 724 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 460.00 | 715 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 460.00 | 707 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 531.00 | | | 716 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 266.00 | 58 444.00 | 9 460.00 | 475 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 576.00 | 58 444.00 | 9 460.00 | 474 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
UX Autres créances clients | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 546.00 | 72 731.00 | 41 815.00 | 114 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 725.00 | | | 79 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 720.00 | 290 905.00 | 41 815.00 | 332 720.00 |