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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 357.00 | 464 894.00 | 80 463.00 | 545 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 367.00 | 473 266.00 | 88 100.00 | 561 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 943.00 | 4 995.00 | 249 948.00 | 254 943.00 |
BZ Autres créances | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
CF Disponibilités | 155 739.00 | | 155 739.00 | 155 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 788.00 | 4 995.00 | 475 793.00 | 480 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 155.00 | 478 262.00 | 563 893.00 | 1 042 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
DL TOTAL (I) | 241 772.00 | | | 241 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 157.00 | | | 141 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 120.00 | | | 322 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 893.00 | | | 563 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 120.00 | | | 322 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 179.00 | | | 671 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 812.00 | 561 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 812.00 | 553 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 851.00 | | | 662 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 210.00 | 37 041.00 | 99 984.00 | 536 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 520.00 | 37 041.00 | 99 984.00 | 535 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 158.00 | 141 158.00 | | 141 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
UX Autres créances clients | 254 944.00 | 254 944.00 | | 254 944.00 |
VP Divers | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 319.00 | 134 319.00 | | 134 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 350.00 | 312 350.00 | | 312 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 121.00 | 322 121.00 | | 322 121.00 |