| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 710.00 | 420.00 | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 878.00 | 404 627.00 | 135 251.00 | 539 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 327.00 | 413 019.00 | 143 309.00 | 556 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BT Marchandises | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 991.00 | | 231 991.00 | 231 991.00 |
BZ Autres créances | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CF Disponibilités | 414 988.00 | | 414 988.00 | 414 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 648.00 | | 697 648.00 | 697 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 976.00 | 413 019.00 | 840 957.00 | 1 253 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 565.00 | | | 280 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 292.00 | 230 773.00 | | 244 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 927.00 | 13 519.00 | | 14 927.00 |
DL TOTAL (I) | 270 219.00 | 255 292.00 | | 270 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 723.00 | | | 130 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 406.00 | 43 566.00 | | 132 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 103.00 | 183 242.00 | | 193 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 607.00 | 108 541.00 | | 101 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 737.00 | 335 349.00 | | 570 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 957.00 | 590 641.00 | | 840 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 868.00 | 335 349.00 | | 461 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 773.00 | | 625 773.00 | 625 773.00 |
FD Production vendue biens | 493 522.00 | | 493 522.00 | 493 522.00 |
FG Production vendue services | 577 107.00 | | 577 107.00 | 577 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 629.00 | | 1 070 629.00 | 1 070 629.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 46 364.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 9 693.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 9 693.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 34 063.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 34 063.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 047.00 | -24 370.00 | | 5 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 11 399.00 | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 942.00 | 1 238 755.00 | | 1 108 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 015.00 | 1 225 236.00 | | 1 094 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 927.00 | 13 519.00 | | 14 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 812.00 | 91 489.00 | | 89 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 867.00 | | 139 760.00 | 451 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 300.00 | 556 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 300.00 | 547 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 312.00 | | 440.00 | 8 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 539.00 | | 139 320.00 | 443 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 658.00 | 20 661.00 | 35 300.00 | 427 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 20.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 968.00 | 20 641.00 | 35 300.00 | 426 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 103.00 | 193 103.00 | | 193 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 991.00 | 231 991.00 | | 231 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 723.00 | 21 854.00 | 88 368.00 | 130 723.00 |
VI Groupe et associés | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VP Divers | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 713.00 | 271 713.00 | | 271 713.00 |
VW T.V.A. | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 737.00 | 461 868.00 | 88 368.00 | 570 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 064.00 | 6 802.00 | | 9 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 675.00 | 88 557.00 | | 71 675.00 |
ST Autres comptes | 208 616.00 | 230 560.00 | | 208 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 311.00 | 16 737.00 | | 10 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 621.00 | 259 697.00 | | 185 621.00 |
YT Sous‐traitance | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 255.00 | 22 755.00 | | 18 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 626.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 756.00 | 7 428.00 | | 9 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 735.00 | 235 939.00 | | 214 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 515.00 | 161 825.00 | | 148 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 683.00 | 358 610.00 | | 312 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |