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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 858.00 | 419 286.00 | 16 572.00 | 435 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 867.00 | 427 658.00 | 24 209.00 | 451 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 392.00 | 4 996.00 | 204 396.00 | 209 392.00 |
BZ Autres créances | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CF Disponibilités | 306 613.00 | | 306 613.00 | 306 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 427.00 | 4 996.00 | 566 432.00 | 571 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 295.00 | 432 653.00 | 590 641.00 | 1 023 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 773.00 | 135 370.00 | | 230 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 519.00 | 95 403.00 | | 13 519.00 |
DL TOTAL (I) | 255 292.00 | 241 773.00 | | 255 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 566.00 | 43 044.00 | | 43 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 242.00 | 141 158.00 | | 183 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 541.00 | 134 319.00 | | 108 541.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 349.00 | 322 121.00 | | 335 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 641.00 | 563 894.00 | | 590 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 349.00 | 322 121.00 | | 335 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 367.00 | | | 561 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 500.00 | 451 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 500.00 | 443 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 039.00 | | | 553 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 266.00 | 63 891.00 | 109 500.00 | 473 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 576.00 | 63 891.00 | 109 500.00 | 472 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 242.00 | 183 242.00 | | 183 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 541.00 | 108 541.00 | | 108 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 707.00 | 254 707.00 | | 254 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 707.00 | 254 707.00 | | 254 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 349.00 | 335 349.00 | | 335 349.00 |