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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 169.00 | 527 838.00 | 127 331.00 | 655 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 179.00 | 536 210.00 | 134 969.00 | 671 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 774.00 | 9 696.00 | 247 078.00 | 256 774.00 |
BZ Autres créances | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
CF Disponibilités | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 764.00 | 9 696.00 | 333 068.00 | 342 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 944.00 | 545 906.00 | 468 038.00 | 1 013 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 525.00 | | | 90 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
DL TOTAL (I) | 146 370.00 | | | 146 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | | | 133 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 667.00 | | | 321 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 038.00 | | | 468 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 667.00 | | | 321 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 399.00 | | | 715 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 220.00 | 671 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 220.00 | 662 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 071.00 | | | 707 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 250.00 | 45 439.00 | 33 480.00 | 524 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 560.00 | 45 439.00 | 33 480.00 | 523 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 732.00 | 133 732.00 | | 133 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 249.00 | 102 249.00 | | 102 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 668.00 | 321 668.00 | | 321 668.00 |