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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 38 403.00 | 22 593.00 | 15 811.00 | 38 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 752.00 | 48 242.00 | 30 510.00 | 78 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 649.00 | 77 681.00 | 29 969.00 | 107 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 829.00 | 152 538.00 | 203 290.00 | 355 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 722.00 | | 100 722.00 | 100 722.00 |
BN En cours de production de biens | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 393.00 | 3 075.00 | 131 318.00 | 134 393.00 |
BZ Autres créances | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
CF Disponibilités | 229 436.00 | | 229 436.00 | 229 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 925.00 | 3 075.00 | 522 850.00 | 525 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 753.00 | 155 614.00 | 726 140.00 | 881 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 460.00 | 357 218.00 | | 196 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 598.00 | 7 142.00 | | 78 598.00 |
DL TOTAL (I) | 283 442.00 | 372 745.00 | | 283 442.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 659.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 937.00 | 696.00 | | 137 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 489.00 | 86 266.00 | | 130 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 606.00 | 102 006.00 | | 110 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 615.00 | 77 372.00 | | 57 615.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | 4 872.00 | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 697.00 | 271 211.00 | | 442 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 140.00 | 695 615.00 | | 726 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 697.00 | 271 211.00 | | 442 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 562.00 | | 8 849.00 | 350 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 491.00 | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 355 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091.00 | 224 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 023.00 | | | 124 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 047.00 | | 4 849.00 | 221 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | 4 000.00 | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 790.00 | 20 557.00 | 809.00 | 132 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 6.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 773.00 | 20 552.00 | 809.00 | 128 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 734.00 | | 51 659.00 | 54 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 131 111.00 | | | 131 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VC Groupe et associés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VI Groupe et associés | 137 937.00 | 137 937.00 | | 137 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VP Divers | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 836.00 | 200 836.00 | | 200 836.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 208.00 | 312 208.00 | | 312 208.00 |