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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 38 403.00 | 27 103.00 | 11 301.00 | 38 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 997.00 | 65 375.00 | 35 623.00 | 100 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 919.00 | 104 275.00 | 91 644.00 | 195 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 344.00 | 200 776.00 | 265 568.00 | 466 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 114.00 | 15 069.00 | 69 045.00 | 84 114.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 443.00 | 4 447.00 | 221 996.00 | 226 443.00 |
BZ Autres créances | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
CF Disponibilités | 185 664.00 | | 185 664.00 | 185 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 779.00 | 19 516.00 | 551 263.00 | 570 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 123.00 | 220 291.00 | 816 831.00 | 1 037 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 658.00 | 191 658.00 | | 191 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 311.00 | 114 990.00 | | 103 311.00 |
DL TOTAL (I) | 303 354.00 | 315 032.00 | | 303 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 216.00 | 142.00 | | 40 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 261.00 | 156 337.00 | | 107 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 295.00 | 96 645.00 | | 129 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 332.00 | 130 563.00 | | 153 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 757.00 | 106 950.00 | | 75 757.00 |
EA Autres dettes | 7 617.00 | 8 330.00 | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 478.00 | 498 967.00 | | 513 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 831.00 | 814 000.00 | | 816 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 261.00 | | | 107 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 535.00 | | 108 055.00 | 365 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 246.00 | 466 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 246.00 | 335 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 023.00 | | | 124 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 511.00 | | 108 055.00 | 234 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 176.00 | 30 971.00 | 1 371.00 | 171 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 153.00 | 30 971.00 | 1 371.00 | 167 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 069.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 524.00 | 2 845.00 | 922.00 | 2 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 524.00 | 17 914.00 | 922.00 | 2 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524.00 | 17 914.00 | 922.00 | 2 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 914.00 | 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 332.00 | 153 332.00 | | 153 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 221 752.00 | 221 752.00 | | 221 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 216.00 | 11 685.00 | 28 531.00 | 40 216.00 |
VI Groupe et associés | 107 261.00 | 107 261.00 | | 107 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 717.00 | 305 717.00 | | 305 717.00 |
VW T.V.A. | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 182.00 | 355 652.00 | 28 531.00 | 384 182.00 |