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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 213.00 | 78 978.00 | 17 234.00 | 96 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 771.00 | 93 758.00 | 172 013.00 | 265 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 956.00 | 176 759.00 | 312 197.00 | 488 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 963.00 | 5 928.00 | 86 034.00 | 91 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 150.00 | 14 514.00 | 215 636.00 | 230 150.00 |
BZ Autres créances | 140 048.00 | | 140 048.00 | 140 048.00 |
CF Disponibilités | 230 083.00 | | 230 083.00 | 230 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 795.00 | 20 442.00 | 675 352.00 | 695 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 751.00 | 197 202.00 | 987 549.00 | 1 184 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 676.00 | 191 658.00 | | 216 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 876.00 | 145 018.00 | | 35 876.00 |
DL TOTAL (I) | 260 936.00 | 345 061.00 | | 260 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 357.00 | 28 531.00 | | 145 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 057.00 | 140 572.00 | | 106 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 325.00 | 204 394.00 | | 246 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 485.00 | 97 086.00 | | 140 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 079.00 | 90 542.00 | | 82 079.00 |
EA Autres dettes | 6 310.00 | 7 599.00 | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 613.00 | 568 723.00 | | 726 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 549.00 | 913 784.00 | | 987 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 175.00 | 551 948.00 | | 621 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 076.00 | | 159 910.00 | 463 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 051.00 | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 030.00 | 488 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 979.00 | 361 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 023.00 | | | 124 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 052.00 | | 159 910.00 | 332 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 882.00 | 44 748.00 | 101 871.00 | 233 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 859.00 | 44 748.00 | 101 871.00 | 229 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 988.00 | 5 928.00 | 8 988.00 | 8 988.00 |
6T Sur comptes clients | 12 578.00 | 4 637.00 | 2 701.00 | 12 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 566.00 | 10 565.00 | 11 689.00 | 21 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 566.00 | 10 565.00 | 11 689.00 | 21 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 565.00 | 11 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 485.00 | 140 485.00 | | 140 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 214 752.00 | 214 752.00 | | 214 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VB T. V. A. | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 450.00 | 39 919.00 | 100 531.00 | 140 450.00 |
VI Groupe et associés | 105 949.00 | 105 949.00 | | 105 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 150.00 | | | 134 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 545.00 | 375 545.00 | | 375 545.00 |
VW T.V.A. | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 381.00 | 374 850.00 | 100 531.00 | 475 381.00 |