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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 38 403.00 | 29 358.00 | 9 046.00 | 38 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 309.00 | 76 178.00 | 25 131.00 | 101 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 340.00 | 124 324.00 | 68 016.00 | 192 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 076.00 | 233 882.00 | 229 194.00 | 463 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 649.00 | 8 988.00 | 79 661.00 | 88 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 224.00 | 12 578.00 | 250 646.00 | 263 224.00 |
BZ Autres créances | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
CF Disponibilités | 315 038.00 | | 315 038.00 | 315 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 156.00 | 21 566.00 | 684 590.00 | 706 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 232.00 | 255 448.00 | 913 784.00 | 1 169 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 658.00 | 191 658.00 | | 191 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 018.00 | 103 311.00 | | 145 018.00 |
DL TOTAL (I) | 345 061.00 | 303 354.00 | | 345 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 531.00 | 40 216.00 | | 28 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 572.00 | 107 261.00 | | 140 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 394.00 | 129 295.00 | | 204 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 086.00 | 153 332.00 | | 97 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 542.00 | 75 757.00 | | 90 542.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | 7 617.00 | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 723.00 | 513 478.00 | | 568 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 784.00 | 816 831.00 | | 913 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 948.00 | 484 947.00 | | 551 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 572.00 | | | 140 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 344.00 | | 3 819.00 | 466 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 086.00 | 463 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 086.00 | 332 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 023.00 | | | 124 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 320.00 | | 3 819.00 | 335 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 776.00 | 39 977.00 | 6 870.00 | 200 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 753.00 | 39 977.00 | 6 870.00 | 196 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 069.00 | 8 988.00 | 15 069.00 | 15 069.00 |
6T Sur comptes clients | 4 447.00 | 8 131.00 | | 4 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 516.00 | 17 119.00 | 15 069.00 | 19 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 516.00 | 17 119.00 | 15 069.00 | 19 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 119.00 | 15 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 249 681.00 | 249 681.00 | | 249 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VB T. V. A. | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 531.00 | 11 756.00 | 16 775.00 | 28 531.00 |
VI Groupe et associés | 140 572.00 | 140 572.00 | | 140 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 450.00 | 300 450.00 | | 300 450.00 |
VW T.V.A. | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 329.00 | 347 554.00 | 16 775.00 | 364 329.00 |