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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 38 403.00 | 24 848.00 | 13 556.00 | 38 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 907.00 | 56 057.00 | 26 851.00 | 82 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 200.00 | 86 249.00 | 26 952.00 | 113 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 535.00 | 171 176.00 | 194 359.00 | 365 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 913.00 | | 84 913.00 | 84 913.00 |
BN En cours de production de biens | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 253.00 | 2 524.00 | 109 729.00 | 112 253.00 |
BZ Autres créances | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CF Disponibilités | 374 171.00 | | 374 171.00 | 374 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 164.00 | 2 524.00 | 619 641.00 | 622 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 699.00 | 173 699.00 | 814 000.00 | 987 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 658.00 | 196 460.00 | | 191 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 990.00 | 78 598.00 | | 114 990.00 |
DL TOTAL (I) | 315 032.00 | 283 442.00 | | 315 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 337.00 | 137 937.00 | | 156 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 645.00 | 130 489.00 | | 96 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 563.00 | 110 606.00 | | 130 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 950.00 | 57 615.00 | | 106 950.00 |
EA Autres dettes | 8 330.00 | 6 050.00 | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 967.00 | 442 697.00 | | 498 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 000.00 | 726 140.00 | | 814 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 967.00 | 442 697.00 | | 498 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 829.00 | | 11 432.00 | 355 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 365 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 234 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 023.00 | | | 124 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 805.00 | | 11 432.00 | 224 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 538.00 | 19 779.00 | 1 142.00 | 152 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 515.00 | 19 779.00 | 1 142.00 | 148 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | 1 602.00 | 2 154.00 | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | 1 602.00 | 2 154.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | 1 602.00 | 2 154.00 | 3 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | 2 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 563.00 | 130 563.00 | | 130 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 109 553.00 | | | 109 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 156 337.00 | 156 337.00 | | 156 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |
VW T.V.A. | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 323.00 | 402 323.00 | | 402 323.00 |