| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 841 584.00 | | 1 841 584.00 | 1 841 584.00 |
AP Constructions | 4 669 156.00 | 2 927 782.00 | 1 741 374.00 | 4 669 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 501.00 | 2 927 782.00 | 3 667 718.00 | 6 595 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 239.00 | 8 376.00 | 827 864.00 | 836 239.00 |
BZ Autres créances | 573 712.00 | | 573 712.00 | 573 712.00 |
CF Disponibilités | 308 007.00 | | 308 007.00 | 308 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 958.00 | 8 376.00 | 1 709 582.00 | 1 717 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 459.00 | 2 936 158.00 | 5 377 301.00 | 8 313 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 806.00 | 534 719.00 | | 329 806.00 |
DL TOTAL (I) | 334 806.00 | 539 719.00 | | 334 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827 070.00 | 3 554 548.00 | | 3 827 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 784.00 | 64 447.00 | | 453 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 189.00 | 128 458.00 | | 169 189.00 |
EA Autres dettes | 592 451.00 | 332 436.00 | | 592 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 042 495.00 | 4 079 889.00 | | 5 042 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 301.00 | 4 619 608.00 | | 5 377 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 859 287.00 | 3 915 985.00 | | 4 859 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 109.00 | | 743 109.00 | 743 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 109.00 | | 743 109.00 | 743 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 752.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 901.00 | | | -94 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 389.00 | 1 068 658.00 | | 1 099 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 583.00 | 533 940.00 | | 769 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 806.00 | 534 719.00 | | 329 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 504 760.00 | | 134 740.00 | 6 504 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 6 595 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 6 595 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 504 760.00 | | 134 740.00 | 6 504 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 269.00 | 211 513.00 | 44 000.00 | 2 760 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 269.00 | 211 513.00 | 44 000.00 | 2 760 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 208.00 | | | 183 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 784.00 | 453 784.00 | | 453 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 451.00 | 592 451.00 | | 592 451.00 |
UX Autres créances clients | 827 864.00 | | | 827 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 643 862.00 | 3 643 862.00 | | 3 643 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 702.00 | | | 517 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 951.00 | 1 401 575.00 | 8 376.00 | 1 409 951.00 |
VW T.V.A. | 168 476.00 | 168 476.00 | | 168 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 495.00 | 4 859 287.00 | | 5 042 495.00 |