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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 841 584.00 | | 1 841 584.00 | 1 841 584.00 |
AP Constructions | 4 808 340.00 | 3 324 205.00 | 1 484 135.00 | 4 808 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 861.00 | | 152 861.00 | 152 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 802 822.00 | 3 324 205.00 | 3 478 617.00 | 6 802 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 693.00 | 119 439.00 | 483 254.00 | 602 693.00 |
BZ Autres créances | 1 000 465.00 | | 1 000 465.00 | 1 000 465.00 |
CF Disponibilités | 285 465.00 | | 285 465.00 | 285 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 624.00 | 119 439.00 | 1 769 185.00 | 1 888 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 446.00 | 3 443 644.00 | 5 247 802.00 | 8 691 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 649.00 | | | 143 649.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 404.00 | 128 620.00 | | 43 404.00 |
DL TOTAL (I) | 48 404.00 | 133 620.00 | | 48 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894 854.00 | 3 820 856.00 | | 3 894 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 626.00 | 339 623.00 | | 597 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 656.00 | 175 580.00 | | 189 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 694.00 | 265 694.00 | | 265 694.00 |
EA Autres dettes | 251 568.00 | 471 671.00 | | 251 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 199 398.00 | 5 073 424.00 | | 5 199 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 802.00 | 5 207 044.00 | | 5 247 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 894 854.00 | | | 3 894 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 972.00 | | 565 972.00 | 565 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 972.00 | | 565 972.00 | 565 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 957.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 802.00 | 870 566.00 | | 786 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 398.00 | 741 947.00 | | 743 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 404.00 | 128 620.00 | | 43 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 807 494.00 | | 37.00 | 6 807 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 709.00 | 6 802 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 709.00 | 6 802 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 807 494.00 | | | 6 807 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 532.00 | 199 673.00 | | 3 124 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 532.00 | 199 673.00 | | 3 124 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 845.00 | 10 957.00 | | 10 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 481.00 | 10 957.00 | | 108 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 481.00 | 10 957.00 | | 108 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 957.00 | 10 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 456.00 | 112 874.00 | 75 582.00 | 188 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 626.00 | 597 626.00 | | 597 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 694.00 | 265 694.00 | | 265 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 568.00 | 251 568.00 | | 251 568.00 |
UX Autres créances clients | 459 044.00 | 459 044.00 | | 459 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 649.00 | | 143 649.00 | 143 649.00 |
VB T. V. A. | 132 170.00 | 132 170.00 | | 132 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 706 398.00 | | | 3 706 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 295.00 | 868 295.00 | | 868 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 158.00 | 1 459 509.00 | 143 649.00 | 1 603 158.00 |
VW T.V.A. | 189 399.00 | 189 399.00 | | 189 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 199 398.00 | 1 417 418.00 | 75 582.00 | 5 199 398.00 |