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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 841 584.00 | | 1 841 584.00 | 1 841 584.00 |
AP Constructions | 4 914 790.00 | 3 816 139.00 | 1 098 651.00 | 4 914 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 769 100.00 | 3 816 139.00 | 2 952 961.00 | 6 769 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 133.00 | 288 000.00 | 612 133.00 | 900 133.00 |
BZ Autres créances | 1 181 207.00 | | 1 181 207.00 | 1 181 207.00 |
CF Disponibilités | 267 074.00 | | 267 074.00 | 267 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 414.00 | 288 000.00 | 2 060 414.00 | 2 348 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 117 514.00 | 4 104 139.00 | 5 013 375.00 | 9 117 514.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 505.00 | | | -21 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 671.00 | -21 505.00 | | 42 671.00 |
DL TOTAL (I) | 26 165.00 | -16 505.00 | | 26 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 149.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559 513.00 | 3 517 940.00 | | 3 559 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 442.00 | 876 071.00 | | 959 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 382.00 | 89 273.00 | | 93 382.00 |
EA Autres dettes | 374 871.00 | 389 849.00 | | 374 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 987 209.00 | 4 924 054.00 | | 4 987 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 375.00 | 4 939 698.00 | | 5 013 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 853.00 | | 846 853.00 | 846 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 853.00 | | 846 853.00 | 846 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 816.00 | 56 056.00 | | 53 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 965.00 | 56 056.00 | | 85 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 965.00 | -57 284.00 | | 85 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 395.00 | 851 835.00 | | 938 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 724.00 | 873 340.00 | | 895 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 671.00 | -21 505.00 | | 42 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 769 101.00 | | | 6 769 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 769 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 769 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 769 064.00 | | | 6 769 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672 478.00 | 143 661.00 | | 3 672 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672 478.00 | 143 661.00 | | 3 672 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 433 917.00 | 433 917.00 | | 433 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 216.00 | 466 216.00 | | 466 216.00 |
VB T. V. A. | 102 593.00 | 102 593.00 | | 102 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 614.00 | 1 078 614.00 | | 1 078 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 340.00 | 2 081 340.00 | | 2 081 340.00 |