| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 841 584.00 | | 1 841 584.00 | 1 841 584.00 |
AP Constructions | 4 914 790.00 | 3 528 818.00 | 1 385 972.00 | 4 914 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 756 411.00 | 3 528 818.00 | 3 227 593.00 | 6 756 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 753.00 | 32 228.00 | 478 524.00 | 510 753.00 |
BZ Autres créances | 905 977.00 | | 905 977.00 | 905 977.00 |
CF Disponibilités | 306 835.00 | | 306 835.00 | 306 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 565.00 | 32 228.00 | 1 691 337.00 | 1 723 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 977.00 | 3 561 046.00 | 4 918 930.00 | 8 479 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 648.00 | | | 143 648.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 319.00 | 43 404.00 | | -226 319.00 |
DL TOTAL (I) | -221 319.00 | 48 404.00 | | -221 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990 799.00 | 3 894 853.00 | | 3 990 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 393.00 | 597 625.00 | | 673 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 017.00 | 189 656.00 | | 151 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 265 693.00 | | |
EA Autres dettes | 325 039.00 | 251 568.00 | | 325 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 140 250.00 | 5 199 399.00 | | 5 140 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 930.00 | 5 247 803.00 | | 4 918 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 990 799.00 | | | 3 990 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 405.00 | | 606 405.00 | 606 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 405.00 | | 606 405.00 | 606 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 228.00 | |
GE Autres charges | | | 120 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 844.00 | 786 801.00 | | 725 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 163.00 | 743 397.00 | | 952 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 319.00 | 43 404.00 | | -226 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 802 822.00 | | 106 450.00 | 6 802 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 861.00 | 6 756 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 861.00 | 6 756 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 802 785.00 | | 106 450.00 | 6 802 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 205.00 | 204 613.00 | | 3 324 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 205.00 | 204 613.00 | | 3 324 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 997.00 | 44 897.00 | 85 828.00 | 240 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 394.00 | 673 394.00 | | 673 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 039.00 | 325 039.00 | | 325 039.00 |
UX Autres créances clients | 402 679.00 | 402 679.00 | | 402 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
VB T. V. A. | 160 336.00 | 160 336.00 | | 160 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 749 802.00 | | | 3 749 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 642.00 | 745 642.00 | | 745 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 731.00 | 1 416 731.00 | | 1 416 731.00 |
VW T.V.A. | 150 761.00 | 150 761.00 | | 150 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140 250.00 | 1 194 348.00 | 85 828.00 | 5 140 250.00 |