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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 841 584.00 | | 1 841 584.00 | 1 841 584.00 |
AP Constructions | 4 914 790.00 | 3 672 478.00 | 1 242 312.00 | 4 914 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 769 100.00 | 3 672 478.00 | 3 096 621.00 | 6 769 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 494.00 | 204 354.00 | 452 140.00 | 656 494.00 |
BZ Autres créances | 987 492.00 | | 987 492.00 | 987 492.00 |
CF Disponibilités | 403 443.00 | | 403 443.00 | 403 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 431.00 | 204 354.00 | 1 843 077.00 | 2 047 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 531.00 | 3 876 832.00 | 4 939 698.00 | 8 816 531.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 505.00 | -226 319.00 | | -21 505.00 |
DL TOTAL (I) | -16 505.00 | -221 319.00 | | -16 505.00 |
DP Provisions pour risques | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517 940.00 | 3 990 799.00 | | 3 517 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 071.00 | 673 393.00 | | 876 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 273.00 | 151 017.00 | | 89 273.00 |
EA Autres dettes | 389 849.00 | 325 039.00 | | 389 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 054.00 | 5 140 250.00 | | 4 924 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 698.00 | 4 918 930.00 | | 4 939 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 517 940.00 | | | 3 517 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 304.00 | | 780 304.00 | 780 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 304.00 | | 780 304.00 | 780 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 284.00 | | | -57 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 835.00 | 725 844.00 | | 851 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 340.00 | 952 163.00 | | 873 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 505.00 | -226 319.00 | | -21 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 756 411.00 | | 12 689.00 | 6 756 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 769 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 769 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756 375.00 | | 12 689.00 | 6 756 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528 818.00 | 143 660.00 | | 3 528 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528 818.00 | 143 660.00 | | 3 528 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 373 757.00 | 373 757.00 | | 373 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 738.00 | 282 738.00 | | 282 738.00 |
VB T. V. A. | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 284.00 | 926 284.00 | | 926 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 988.00 | 1 643 988.00 | | 1 643 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | | | 5 000.00 |