| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 336.00 | 69 006.00 | 49 330.00 | 118 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 803.00 | 106 351.00 | 65 452.00 | 171 803.00 |
BP En cours de production de services | 828 507.00 | | 828 507.00 | 828 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 718.00 | 50 035.00 | 498 683.00 | 548 718.00 |
BZ Autres créances | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
CF Disponibilités | 932 313.00 | | 932 313.00 | 932 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 443.00 | 50 035.00 | 2 400 408.00 | 2 450 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 246.00 | 156 386.00 | 2 465 860.00 | 2 622 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 306.00 | 106 306.00 | | 106 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 258 734.00 | 215 645.00 | | 258 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 581.00 | 43 090.00 | | 40 581.00 |
DL TOTAL (I) | 450 022.00 | 409 441.00 | | 450 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 145.00 | 258 706.00 | | 85 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 610.00 | 210 955.00 | | 106 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 685.00 | 336 000.00 | | 376 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 548.00 | 58 584.00 | | 153 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 541.00 | 128 560.00 | | 127 541.00 |
EA Autres dettes | 1 166 308.00 | 1 202 321.00 | | 1 166 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 838.00 | 2 195 126.00 | | 2 015 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 860.00 | 2 604 567.00 | | 2 465 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 843.00 | | 15 396.00 | 163 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 436.00 | 171 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 436.00 | 118 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 406.00 | | 15 366.00 | 110 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | 30.00 | 11 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 640.00 | 8 507.00 | 1 795.00 | 99 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 295.00 | 8 507.00 | 1 795.00 | 62 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 530.00 | 25 904.00 | 399.00 | 24 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 530.00 | 25 904.00 | 399.00 | 24 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 530.00 | 25 904.00 | 399.00 | 24 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 904.00 | 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 548.00 | 153 548.00 | | 153 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 308.00 | 1 166 308.00 | | 1 166 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
UX Autres créances clients | 488 861.00 | | | 488 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
VB T. V. A. | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
VC Groupe et associés | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 145.00 | 85 145.00 | | 85 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 541.00 | 80 541.00 | 25 000.00 | 105 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 212.00 | | | 141 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 875.00 | 687 415.00 | 11 460.00 | 698 875.00 |
VW T.V.A. | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 153.00 | 1 614 153.00 | 25 000.00 | 1 639 153.00 |