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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 514.00 | 30 303.00 | 38 211.00 | 68 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 418.00 | 65 287.00 | 731 131.00 | 796 418.00 |
BP En cours de production de services | 861 328.00 | | 861 328.00 | 861 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 524.00 | 212 301.00 | 422 222.00 | 634 524.00 |
BZ Autres créances | 189 160.00 | 34 628.00 | 154 532.00 | 189 160.00 |
CF Disponibilités | 1 289 645.00 | | 1 289 645.00 | 1 289 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 582.00 | 246 929.00 | 2 733 653.00 | 2 980 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 000.00 | 312 217.00 | 3 464 783.00 | 3 777 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 306.00 | 106 306.00 | | 106 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 927 372.00 | 808 028.00 | | 927 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 343.00 | 119 344.00 | | 46 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 422.00 | 1 078 079.00 | | 1 124 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 507.00 | 1 007 227.00 | | 967 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 106.00 | 30 548.00 | | 22 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 377.00 | 313 070.00 | | 237 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 358.00 | 149 612.00 | | 343 358.00 |
EA Autres dettes | 768 585.00 | 812 245.00 | | 768 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 362.00 | 2 314 132.00 | | 2 340 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 783.00 | 3 392 210.00 | | 3 464 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 496.00 | | 9 798.00 | 801 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 877.00 | 796 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 877.00 | 68 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 646.00 | | | 689 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 370.00 | | 9 020.00 | 74 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 480.00 | | 778.00 | 37 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 233.00 | 13 230.00 | 6 175.00 | 58 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 249.00 | 13 230.00 | 6 175.00 | 23 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 207.00 | 79 110.00 | 12 015.00 | 145 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 094.00 | 21 534.00 | | 13 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 301.00 | 100 644.00 | 12 015.00 | 158 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 301.00 | 100 644.00 | 12 015.00 | 158 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 644.00 | 12 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 377.00 | 237 377.00 | | 237 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 323.00 | 127 323.00 | | 127 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 585.00 | 768 585.00 | | 768 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
UX Autres créances clients | 403 394.00 | 403 394.00 | | 403 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 129.00 | 231 129.00 | | 231 129.00 |
VB T. V. A. | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 349.00 | 284 176.00 | 528 378.00 | 967 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 214.00 | 135 214.00 | | 135 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 275.00 | 862 275.00 | | 862 275.00 |
VW T.V.A. | 104 353.00 | 104 353.00 | | 104 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 256.00 | 1 635 083.00 | 528 378.00 | 2 318 256.00 |