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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 777.00 | 20 409.00 | 4 368.00 | 24 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 374.00 | 57 754.00 | 24 620.00 | 82 374.00 |
BP En cours de production de services | 812 879.00 | | 812 879.00 | 812 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 585.00 | 54 971.00 | 228 614.00 | 283 585.00 |
BZ Autres créances | 127 205.00 | | 127 205.00 | 127 205.00 |
CF Disponibilités | 709 044.00 | | 709 044.00 | 709 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 831.00 | 54 971.00 | 1 886 861.00 | 1 941 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 205.00 | 112 725.00 | 1 911 481.00 | 2 024 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 306.00 | 106 306.00 | | 106 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299 316.00 | 258 734.00 | | 299 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 436.00 | 40 581.00 | | 74 436.00 |
DL TOTAL (I) | 524 458.00 | 450 022.00 | | 524 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 945.00 | 190 686.00 | | 130 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 1 069.00 | | 1 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 136.00 | 376 685.00 | | 213 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 610.00 | 153 548.00 | | 115 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 450.00 | 127 541.00 | | 132 450.00 |
EA Autres dettes | 793 372.00 | 1 166 308.00 | | 793 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 023.00 | 2 015 838.00 | | 1 387 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 481.00 | 2 465 860.00 | | 1 911 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 803.00 | | 10 560.00 | 171 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 430.00 | 15 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 989.00 | 82 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 559.00 | 24 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 336.00 | | | 118 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 460.00 | | 10 560.00 | 11 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 351.00 | 38 348.00 | 86 945.00 | 106 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 006.00 | 38 348.00 | 86 945.00 | 69 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 035.00 | 5 226.00 | 290.00 | 50 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 035.00 | 5 226.00 | 290.00 | 50 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 035.00 | 5 226.00 | 290.00 | 50 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 610.00 | 115 610.00 | | 115 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 372.00 | 793 372.00 | | 793 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 217 815.00 | | | 217 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
VB T. V. A. | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
VC Groupe et associés | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 847.00 | 105 847.00 | | 105 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 098.00 | 20 098.00 | 5 000.00 | 25 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 121.00 | | | 80 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 004.00 | 418 414.00 | 15 590.00 | 434 004.00 |
VW T.V.A. | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 887.00 | 1 168 887.00 | 5 000.00 | 1 173 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |