| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 993.00 | 40 272.00 | 37 721.00 | 77 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 605.00 | 75 256.00 | 733 349.00 | 808 605.00 |
BP En cours de production de services | 724 198.00 | | 724 198.00 | 724 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 642.00 | 74 622.00 | 550 020.00 | 624 642.00 |
BZ Autres créances | 264 196.00 | 43 499.00 | 220 697.00 | 264 196.00 |
CF Disponibilités | 2 388 796.00 | | 2 388 796.00 | 2 388 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 237.00 | 118 121.00 | 3 901 116.00 | 4 019 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 842.00 | 193 377.00 | 4 634 465.00 | 4 827 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 991.00 | 106 306.00 | | 100 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 829 031.00 | 927 372.00 | | 829 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 491.00 | 46 343.00 | | 671 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 913.00 | 1 124 422.00 | | 1 645 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 697.00 | 967 507.00 | | 846 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 770.00 | 22 106.00 | | 28 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 299.00 | 237 377.00 | | 308 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 194.00 | 343 358.00 | | 595 194.00 |
EA Autres dettes | 1 208 164.00 | 768 585.00 | | 1 208 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 553.00 | 2 340 362.00 | | 2 988 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 465.00 | 3 464 783.00 | | 4 634 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 418.00 | | 12 187.00 | 796 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 646.00 | | 1 833.00 | 689 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 514.00 | | 9 479.00 | 68 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 258.00 | | 875.00 | 38 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 287.00 | 9 969.00 | | 65 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 303.00 | 9 969.00 | | 30 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 301.00 | 700.00 | 138 380.00 | 212 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 628.00 | 23 405.00 | 14 534.00 | 34 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 929.00 | 24 105.00 | 152 914.00 | 246 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 929.00 | 24 105.00 | 152 914.00 | 246 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 105.00 | 152 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 299.00 | 308 299.00 | | 308 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 703.00 | 153 703.00 | | 153 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 118.00 | 99 118.00 | | 99 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 305.00 | 231 305.00 | | 231 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 164.00 | 1 208 164.00 | | 1 208 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
UX Autres créances clients | 535 129.00 | 535 129.00 | | 535 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 513.00 | 89 513.00 | | 89 513.00 |
VB T. V. A. | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 471.00 | 155 717.00 | 690 754.00 | 846 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 877.00 | | | 120 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 103.00 | 143 103.00 | | 143 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 129.00 | 896 996.00 | 39 133.00 | 936 129.00 |
VW T.V.A. | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 782.00 | 2 269 028.00 | 690 754.00 | 2 959 782.00 |